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Formation au Trading  sur les options

Niveau fondamental

Séminaire Global sur le Trading des Options, alliant théorie, exercices et pratique 

Entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici des options binaires proposées par de nombreux courtiers peu recommandables, mais bien des options telles qu'elles sont traitées sur le marché des professionnels comme le CME (Chicago Mercantile Exchange) par exemple.

 

Niveau : Tout public, débutant.

Méthode pédagogique

La présentation est renforcée par de nombreux exemples et exercices interactifs tirés de cas réels permettant aux participants d'apprécier d’un point de vue pratique et immédiatement réalisable les différentes stratégies de couverture et d'arbitrage mises en œuvre sur ces marchés.

Objectifs
• Savoir ce qu’est une option, savoir où elle est négociée et comment passer un ordre
• Comprendre les règles élémentaires de l’évaluation (les facteurs qui déterminent la valeur d’une option), perspectives de gain et contraintes
• Comprendre le principe de l’assurance de portefeuille avec les options ainsi que celui de la spéculation.
• Savoir choisir la maturité et le prix d'exercice de ses options
• Savoir substituer une position sur titres par une position sur options et dans quelles circonstances cela est préférable 
• Pouvoir prendre des positions sur options avec des stratégies simples, claires et précises en fonction du sentiment de marché de chacun
• Savoir sortir d’une position

Programme

Définitions préliminaires 
• Introduction
Principales définitions 
Principes et lieux de négociation 
Présentations et analyses des 4 stratégies fondamentales 
Implication sur les choix des maturités et des prix d'exercice des options dans son trading


Risques et avantages des options
• A partir des 4 stratégies fondamentales expliquées
Compositions de stratégies composites : le collar
Comparaison de la stratégie « Buy and Hold » avec un risk reversal. 
Intérêts des positions synthétiques avec les options par rapport à des positions investies directement sur le sous-jacent. 


Stratégies avancées avec les options 
• Profils des stratégies
Profit maximal potentiel, risque maximal potentiel, points morts à l’expiration, 
mouvements attendus, impact du temps, impact de la hausse/baisse de la volatilité pour les stratégies suivantes :

- Strangle-Straddle
   caractéristiques et constructions
- Ecarts verticaux débiteurs
   utilisations et perspectives
- Ecarts verticaux créditeurs
   rendements et optima de gestion

Élaboration de stratégies « capital garanti» 
• Principes et mises en pratique de stratégies à capital garanti
Pourquoi garantir son capital ?, à quelle hauteur et pour combien de temps ?
Principe rendement/risque revisité grâce aux options
Applications, exercices et cas pratiques

Dates des prochaines formations :
  • A déterminer ensemble

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  • La formation dure 1 journée de 9h à 12h30, puis de 13h30 à 18h00.

  • Le prix de la formation à Paris est de 970 € TTC.

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