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Formation sur "Le Trading Spéculatif sur le Forex"
Objectifs de la formation :
Comprendre la structure des marchés financiers (Particularité des différents institutionnels)
Comprendre la structure du marché des devises (Forex)
Décoder le mode de raisonnement des traders institutionnels
Déchiffrer les fondamentaux du trading des chiffres économiques
Savoir placer des ordres sur une plateforme de trading
Savoir élaborer soi-même une stratégie de trading
Choisir le courtier idéal en fonction du choix de l'actif à trader
Utiliser la recherche des banques efficacement
Assimiler le fonctionnement des marchés de Contrats Future et du Carnet d'Ordres
Apprendre des stratégies de spéculation avec un très bon rendement/risque via les options
Analyser l’actualité financière
Public Concerné :
Débutants en finance et en trading
Personnes ayant des notions de finance et de trading
Traders expérimentés
Prérequis :
Pas de prérequis. Des notions sur les marchés financiers et la macroéconomie sont les bienvenues.
Modalités d'accès à la formation :
● Un entretien téléphonique aura lieu avec le formateur pour déterminer votre niveau.
● La formation se déroulera sous forme de sessions en ligne.
● En préalable à l’inscription, un courriel vous sera envoyé avec le programme détaillé, le contrat de formation et le Règlement Intérieur.
● La formation pourra commencer après la fin du délai légal de rétractation et le versement du premier paiement par le bénéficiaire.
● Dès l’inscription, un courriel précisant les prérequis techniques vous sera envoyé et le formateur établira un planning de sessions au fur et à mesure en fonction des disponibilités du Bénéficiaire.
● Les sessions sont reportables sans motif particulier, ni pénalité.
● La formation est accessible aux personnes en situation de handicap . Celles-ci sont acceptées sous réserve qu'elles puissent participer à des sessions zoom et qu'elles puissent entendre convenablement.
Le formateur pourra utiliser une loupe informatique pour les déficients visuels.
Durée de la formation :
La formation dure 30 heures de cours particuliers :
-
Dès l’inscription, le formateur établira un planning de sessions d’une durée de 1h30 à 2 heures en fonction de votre disponibilité et de celle du formateur. Les sessions sont reportables sans motif particulier, ni pénalité.
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A raison d'une session d'1h30/semaine, il faut compter environ 6 mois pour réaliser les 30 heures de formation.
Vous disposez de 9 mois pour réaliser la totalité du programme à partir de la date de signature du contrat.
Formateur :
Cette formation sous forme de cours individuels en ligne, sera dispensée par Philippe Lhermie.
Programme :
Vous aurez tous les éléments pour analyser le marché et construire vous-même vos propres stratégies de trading
Vous comprendrez le mode de raisonnement des traders institutionnels
Vous recevrez, en fin de parcours, un support de cours reprenant tous les sujets de la formation.
I – Présentation des principaux marchés financiers
• Introduction
Présentation des différents marchés financiers et de leurs particularités
Structures des marchés OTC et des Bourses
Différences de volumes.
Pourquoi chercher la liquidité maximale ?
Avantages & Inconvénients de chaque marché pour le trading
• Les différents types de produits sur le Forex
Les CFDs et les ETFs
Le spot et les cours à terme
Les swap de change
• Les contrats Futures
Différences entre un cours à terme et un contrat Future
Les spécificités de chaque contrat
Différences avec le marché au comptant
Savoir « Roller » un contrat Future sans risque
Le trading du Carnet d'ordres
Les erreurs d'interprétations
Exercices d'application :
Questionnaire sur la structure des marchés financiers
Questionnaire sur la valeur du spread bid-ask dans n'importe quelle paire de devises
Déterminer les montants de gain ou de perte en fonction de son Take-Profit et de son stoploss sur une position spot et sur une position sur Future
Questionnaire sur les Contrats Futures
II – Les intervenants professionnels sur le Forex
• Les courtiers Retail
L'Agency Model et le Principal Model
La Value At Risk
La gestion du slippage positif
Le business Model des courtiers de Futures et d'options sur Futures
Les points de Rollover (points de swap)
• Les banques commerciales internationales
Leurs business models comparés à ceux des courtiers
Les Market-makers, leur fonctionnement et leurs rôles
Les plateformes mono banque et multi banques
Les ordres algorithmiques (TWAP, VWAP, Snipers...)
Les recommandations des banques
• Les Compagnies Internationales
Couvertures des importations & exportations
Le cours budget et l'impact sur les devises
L'Asset Liability Management
Les fusions-acquisitions
• Les Hedge Funds
Leurs particularités, leurs clients et le calcul de leurs performances
L'overlay actif ou passif
L'effet de levier des Hedge Funds et les prime brokers
Les principaux Hedge Funds
Le trading en mode « Roro »
• Les Gérants Institutionnels
Leurs particularités, leurs clients et le calcul de leurs performances
La gestion active ou passive
Les principaux Gérants Institutionnels
Le trading du « Fx Hedge Rebalancing »
• Les Fonds Souverains et les Fonds de Pension
Leurs modes de fonctionnement et leurs particularités
Leurs impacts sur le trading du FOREX
Les principaux Fonds souverains et Fonds de Pension selon les devises
Exercices d'application :
Questionnaire sur les Hedge Funds & les Asset Managers
L'impact des collatéraux des Hedge Funds sur les paires de devises
Mises en Situation :
Savoir choisir le courtier idéal en fonction du choix de l'actif à trader
Création d'une stratégie sur le Forex selon le « Fx Hedge Rebalancing » des Gérants Institutionnels
III – Les Banques Centrales
• Leurs Missions
Missions principales et secondaires
Les différences entre chaque Banque Centrale
La Banque Centrale américaine (FED)
La Banque Centrale européenne (BCE)
La Banque Centrale d’Angleterre (BOE)
La Banque Nationale Suisse (BNS)
La Politique Monétaire Conventionnelle (Taux directeurs & Opérations de Refinancement Principales) et son impact sur les devises
La Politique Monétaire Non Conventionnelle (QE, Tiering, Tapering & Tightening, TLTROs, Twists, etc.) et son impact sur les devises
Les Réserves de change des Banques Centrales
Les Floors, Caps & Pegs et leurs conséquences sur les devises
Les Interventions de change lorsqu'une monnaie s'apprécie (Cas de la Suisse et du Japon)
Les Interventions de change lorsqu'une monnaie se déprécie (Cas de la Turquie et de la Russie)
Exercice d'application :
Questionnaire sur les Banques Centrales
Mises en Situation :
Le trading du FOMC de la FED et/ou du Conseil des Gouverneurs de la BCE
Calculer le montant d'interventions sur le marché des changes de la Banque Nationale Suisse (BNS)
IV – L'Analyse Fondamentale sur le Forex
• Analyse Fondamentale et mouvements sur le Forex
Le raisonnement macroéconomique des traders professionnels
L'impact des taux d'intérêt sur les paires de devises
L'impact du marché obligataire sur le Forex
• Comment trouver l'importance des Chiffres Economiques
Le raisonnement des traders professionnels
Les mouvements sur les différentes paires de devises
Les erreurs en Analyse Fondamentale
• Le Trading intraday des chiffres
Lire un calendrier économique
Examen détaillé des chiffres économiques importants
Les différents scénarios d'entrée en position
Classifications et stratégies de Trading pour chaque chiffre
Le contexte local d'un chiffre
Le contexte mondial sur les chiffres
Exercice d'application :
Etude critique de l’Analyse Fondamentale
Trading intraday en temps réel des chiffres importants, Tier 1 et Tier 2
V –Les stratégies options
• Les Calls et les Puts
Différences avec le spot
Les stratégies de base (avantages & Inconvénients)
Les stratégies à l'aide de 2,3,4,6 ou N options (Calculs des rendements et risques maximums)
La gestion des exercices d'options
Les Options Synthétiques
Exercices d'application :
Questionnaire sur les options
Mises en Situation :
Mise en place et gestion d'une stratégie de trading options sur un compte réel
Mise en place d'un ordre combo de Take-Profit sur une stratégie
Scalping intraday à l'aide d'options synthétiques sur un compte réel
VI – L'Analyse Technique
• Les indicateurs utilisés par les professionnels
Revue des indicateurs
Les Figures Chartistes
Positionnements des ordres de Take-Profit et de Stoploss
Les erreurs courantes en Analyse Technique
• Gestion d’un portefeuille de systèmes de trading
Le backtesting des indicateurs techniques
Mise en situation :
Etude critique d'analyses techniques passées
Examen des Analyses Techniques quotidiennes des banques
VII – Devenir Trader Compte Propre à temps plein
• La gestion des risques
Les risques psychologiques
Les différents biais cognitifs que subit un trader
Le positionnement des stoploss
Le choix de l'effet de levier
• Les stratégies
Stratégies intraday, ou à plus long terme (Avantages & Inconvénients)
Créer ses stratégies de trading
La procédure de trading
Etude de cas :
Etudes de cas réels de traders en situation de perte
Examen d'une procédure de trading d'un professionnel
Mise en situation :
Etablir une checklist de trading personnalisée
Mise en place d’une procédure de trading personnalisée
Validation des acquis
Tout au long de la formation, plusieurs questionnaires notés vous seront distribués pour vous permettre de vous situer et vérifier vos acquis.
Vous recevrez des questionnaires d'évaluation de l’action de formation à la fin de la formation, qui nous permettra de prendre en compte vos souhaits d’amélioration.
Remarque
Le programme présenté ci-avant se veut exhaustif. Etant donné que l’action de formation sera réalisée sous forme de cours particuliers, le programme pourra être augmenté ou au contraire, ne pas être réalisé dans sa totalité, selon le niveau d’avancement du participant et selon l’amplitude des demandes particulières du bénéficiaire.
Il ne peut pas donc être garanti que le programme sera réalisé en totalité. Cependant, le formateur mettra l’accent sur les points indispensables à connaître.
Support de formation et documentation :
De plus, durant le temps de la formation, le formateur donnera accès à un répertoire dans le Cloud, dans lequel seront stockés des documents de travail et de recherche, qui devront rester à usage unique du bénéficiaire.
Pour les formations online, le formateur mettra, entre autres, à disposition les enregistrements vidéos des sessions.
Vous disposerez aussi d'un accès à un autre répertoire dans le Cloud, dans lequel seront stockés des documents de recherche, qui eux aussi, devront rester à usage unique du bénéficiaire.
Cet accès à la recherche sera offert gracieusement le temps de la formation et sera ensuite proposé de façon optionnelle à l'aide d'un abonnement mensuel à l'aide d'une participation symbolique..
À la fin de la formation :
Vous aurez tous les éléments pour analyser le marché Forex et construire vous-même vos propres stratégies de trading
Vous comprendrez le mode de raisonnement des traders institutionnels
Vous connaîtrez des stratégies de spéculation plus ou moins complexes, mais avec un très bon rendement/risque
Vous recevrez un support de cours reprenant tous les sujets de la formation.
Vous recevrez une attestation de participation au stage sur demande
Modalités de paiement et Tarifs ;
Modalités :
Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation.
Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu.
Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.
Tarifs :
Le prix public de la formation est de 2 480 €.
Le premier versement sera de 744 € et les deux versements suivants de 868 €.
Une facture est disponible sur demande.
Encore une question ?
Document mis à jour le 24/02/2023