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100 % cours individuels !

Formation sur "Le Trading Spéculatif sur le Forex"

Objectifs de la formation :

Comprendre le mode de raisonnement des traders institutionnels

Déchiffrer les fondamentaux du trading des chiffres économiques

Savoir élaborer soi-même une stratégie de trading

Utiliser la recherche des banques efficacement

Assimiler le fonctionnement des marchés de Contrats Future et du Carnet d'Ordres

Apprendre des stratégies de spéculation avec un très bon rendement/risque via les options

Public Concerné :

Débutants en finance et en trading

Personnes ayant des notions de finance et de trading

Prérequis :

Pas de prérequis.

Encore une question ?

Modalités d'accès à la formation :

Un entretien téléphonique aura lieu avec le formateur pour déterminer votre niveau.

La formation se déroulera sous forme de sessions, soit en ligne, soit dans vos locaux.

Il est possible de commencer la formation 15 jours après la signature du contrat de formation et le premier paiement.

Dès votre inscription, un courriel vous sera envoyé. Il précisera les prérequis techniques nécessaires.

Durée de la formation :

La formation dure 30 heures de cours particuliers :

  • Soit sous forme de sessions online : Dès l’inscription, le formateur établira un planning de sessions d’une durée de 1 à 2 heures en fonction de votre disponibilité et de celle du formateur. Les sessions sont reportables sans motif particulier, ni pénalité.

  • Soit sous forme de sessions en Présentiel dans vos locaux : Dès l’inscription, le formateur établira un planning de sessions d’une durée minimum d’une demi-journée avec le bénéficiaire. Les sessions seront reportables sous conditions.

 

Vous disposez de 9 mois pour réaliser la totalité du programme à partir de la date de signature du contrat.

Formateur :

​Cette formation sous forme de cours individuels en ligne, sera dispensée par Philippe Lhermie.

Programme :

Vous aurez tous les éléments pour analyser le marché et construire vous-même vos propres stratégies de trading

Vous comprendrez le mode de raisonnement des traders institutionnels

Vous recevrez un support de cours reprenant tous les sujets de la formation. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de prendre des notes et vous pourrez rester concentré sur les explications. 

I – Présentation des principaux marchés financiers

        Introduction

Présentation des différents marchés financiers et de leurs particularités

Structures des marchés OTC et des Bourses

Différences de volumes.

Pourquoi chercher la liquidité maximale ?

Avantages & Inconvénients de chaque marché pour le trading

• Les différents types de produits sur le Forex

Les CFDs et les ETFs

Le spot et les cours à terme

Les swap de change

 

• Les contrats Futures

Différences entre un cours à terme et un contrat Future

Les spécificités de chaque contrat

Différences avec le marché au comptant

Le trading du Carnet d'ordres

Les erreurs d'interprétations

 

Exercices d'application :

Questionnaire sur la structure des marchés financiers

Questionnaire sur la valeur du spread bid-ask dans n'importe quelle paire de devises

Déterminer les montants de gain ou de perte en fonction de son Take-Profit et de son stoploss sur une position spot et sur une position sur Future

Questionnaire sur les Contrats Futures

II – Les intervenants professionnels sur le Forex

• Les courtiers Retail

L'Agency Model et le Principal Model

La Value At Risk

La gestion du slippage positif

Le business Model des courtiers de Futures et d'options sur Futures

Les points de Rollover (points de swaps)

 

• Les banques commerciales internationales

Leurs business models comparés à ceux des courtiers

Les Market-makers, leur fonctionnement et leurs rôles

Les plateformes mono banque et multi banques

Les ordres algorithmiques (TWAP, VWAP, Snipers...)

Les recommandations des banques

• Les Compagnies Internationales

Couvertures des importations & exportations

Le cours budget et l'impact sur les devises

L'Asset Liability Management

Les fusions-acquisitions

• Les Hedge Funds

Leurs particularités, leurs clients et le calcul de leurs performances

L'overlay actif ou passif

L'effet de levier des Hedge Funds et les prime brokers

Les principaux Hedge Funds

 

• Les Gérants Institutionnels

Leurs particularités, leurs clients et le calcul de leurs performances

La gestion active ou passive

Les principaux Gérants Institutionnels

 

• Les Fonds Souverains et les Fonds de Pension

Leurs modes de fonctionnement et leurs particularités

Leurs impacts sur le FOREX

Les principaux Fonds souverains et Fonds de Pension selon les devises

 

Exercices d'application :

Questionnaire sur les Hedge Funds & les Asset Managers

L'impact des collatéraux des Hedge Funds sur les paires de devises

Mises en Situation :

Création d'une stratégie sur le Forex selon la couverture des Gérants Institutionnels

Savoir choisir le courtier idéal en fonction du choix de l'actif à trader

 

III – Les Banques Centrales

 

• Leurs Missions

Missions principales et secondaires

Les différences entre chaque Banque Centrale

La Banque Centrale américaine (FED)

La Banque Centrale européenne (BCE)

La Banque Nationale Suisse (BNS)

La Politique Monétaire Conventionnelle (Taux directeurs & Opérations de Refinancement Principales) et son impact sur les devises

La Politique Monétaire Non Conventionnelle (QE, Tiering, Tapering & Tightening, TLTROs, Twists, WAM, etc.) et son impact sur les devises

Les Réserves de change des Banques Centrales

Les Floors, Caps & Pegs

Les Interventions de change lorsqu'une monnaie s'apprécie (Cas de la Suisse et du Japon)

Les Interventions de change lorsqu'une monnaie se déprécie (Cas de la Turquie et de la Russie)

 

Exercice d'application :

Questionnaire sur les Banques Centrales

Mises en Situation :

Le trading du FOMC de la FED et du Conseil des Gouverneurs de la BCE

Calculer le montant d'interventions sur le marché des changes de la Banque Nationale Suisse (BNS)

Interventions de la Banque Centrale Russe (CBR)

IV – L'Analyse Fondamentale sur le Forex

 

• Analyse Fondamentale et mouvements sur le Forex

Le raisonnement des traders professionnels

L'impact des taux d'intérêt sur les paires de devises

L'impact du marché obligataire sur le Forex

• Comment trouver l'importance des Chiffres Economiques

Le raisonnement des traders professionnels

Les mouvements sur les différentes paires de devises

Les erreurs en Analyse Fondamentale

 

• Le Trading intraday des chiffres

Lire un calendrier économique

Examen détaillé des chiffres économiques importants

Les différents scénarios d'entrée en position

Classifications et stratégies de Trading pour chaque chiffre

Le contexte local d'un chiffre

Le contexte mondial sur les chiffres

 

Exercice d'application :

Trading en temps réel des chiffres importants

V –Les stratégies options

 

• Les Calls et les Puts

Différences avec le spot

Les stratégies de base (avantages & Inconvénients)

Les stratégies à l'aide de 2,3,4,6 ou N options (Calculs des rendements et risques maximums)

Les exercices d'options

Les Options Synthétiques

 

Exercices d'application :

Questionnaire sur les options

Mises en Situation :

Mise en place d'une stratégie de trading options sur un compte réel

Mise en place d'un ordre combo de Take-Profit sur une stratégie

Scalping intraday à l'aide d'options synthétiques sur un compte réel

 

VI – L'Analyse Technique

 

• Les indicateurs utilisés par les professionnels

Revue des indicateurs

Les Figures Chartistes

Positionnements des ordres de Take-Profit et de Stoploss

Les erreurs en Analyse Technique

Mise en situation :

Examen des Analyses Techniques quotidiennes des banques

VII – Devenir Trader à temps plein

 

• La gestion des risques

Les risques psychologiques

Les biais cognitif

Le choix de l'effet de levier

• Les stratégies

Stratégie intraday, ou à plus long terme (Avantages & Inconvénients)

Créer ses stratégies de trading

La procédure de trading

Etude de cas :

Examen d'une procédure de trading d'un professionnel

Mise en situation :

Etablir une checklist de trading personnalisée

 

Validation des acquis

Tout au long de la formation, plusieurs questionnaires notés vous seront distribués pour  vous permettre de vous situer et vérifier vos acquis.

Vous recevrez des questionnaires d'évaluation de l’action de formation à mi-parcours et à la fin de la formation, afin de prendre en compte vos souhaits.

Support de formation et documentation :

De plus, durant le temps de la formation, le formateur donnera accès à un répertoire dans le Cloud, dans lequel seront stockés des documents de travail et de recherche, qui devront rester à usage unique du bénéficiaire.

Pour les formations online, le formateur mettra, entre autres, à disposition les enregistrements vidéos des sessions.

Vous disposerez aussi d'un accès à un autre répertoire dans le Cloud, dans lequel seront stockés des documents de recherche, qui eux aussi, devront rester à usage unique du bénéficiaire.

Cet accès à la recherche sera offert gracieusement le temps de la formation et sera ensuite proposé de façon optionnelle à l'aide d'un abonnement mensuel à l'aide d'une participation symbolique..

À la fin de la formation :

Vous aurez tous les éléments pour analyser le marché Forex et construire vous-même vos propres stratégies de trading

Vous comprendrez le mode de raisonnement des traders institutionnels

Vous connaîtrez des stratégies de spéculation plus ou moins complexes, mais avec un très bon rendement/risque

Vous recevrez une attestation de participation au stage

Après la formation :

Vous aurez droit à un tarif d'accès à conditions préférentielles aux informations des grandes banques internationales

Vous bénéficierez d'un suivi personnalisé pendant 6 mois, sous forme d'entretiens téléphoniques, skype et emails 

Et peut-être, deviendrez-vous un ami de plus ? Qui sait ;)

Modalités de paiement et Tarifs ;

Modalités :

Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation.

Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu.

Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.

Tarifs :

Le prix public de la formation est de 1 980 € TTC.

Le premier versement sera de 594 € TTC et les deux versements mensuels suivants de 693 € TTC.

 

Dans le cas d’une utilisation du crédit d’impôt, le prix public de la formation est de 2 600 € TTC et le coût de la formation reviendra donc au final à 1 300 €.

Le premier versement sera de 780 € TTC et les deux versements mensuels suivants de 910 € TTC.

Dans le cas d'une formation dans vos locaux, les frais d'hébergement et  de déplacements du formateur seront à rajouter.

Conditions Générales de Vente

Une facture est disponible sur demande.

Accessibilité aux personnes handicapées ;
  • En cas de présence d'une personne handicapée et dans le cadre d'une formation dans vos locaux, dès l’inscription, le formateur demandera au bénéficiaire les adaptations nécessaires et vérifiera auprès de son employeur si les conditions d'accessibilité sont réunies.

  • Dans le cas contraire, le formateur cherchera, en concertation avec le bénéficiaire, un autre local pour dispenser l'action de formation en toute sécurité.

Indicateurs Résultats Formation Spéculat
  • Document mis à jour le 02/04/2021

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