Formation trading CPF crédit d'impôt

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Formation "Techniques de Marché Financier

Maîtriser le Trading du Forex"

Objectifs de la formation :

Cerner le mode de fonctionnement du marché des changes (participants, organisation, positions, usances)

Maîtriser les mécanismes et spécificités des opérations de change au comptant

Décoder le mode de raisonnement des traders institutionnels

Apprendre des stratégies de spéculation avec un très bon rendement/risque via les options

Identifier les stratégies de couverture à base d'options simples, de combinaisons d'options et de cours à terme ou d'options exotiques

Savoir élaborer soi-même une stratégie de trading

Utiliser la recherche des banques efficacement

Public concerné :

Etudiants en économie / Finance

Traders et Sales juniors

Employés au back office et au département trésorerie

Prérequis :

Diplôme niveau 4 à 8 (Baccalauréat, BTN, BT, BP minimum)

Accès, durée et dates de la formation :

Un entretien téléphonique aura lieu avec le formateur pour déterminer votre niveau.

Il est possible de commencer la formation dans les 15 jours après paiement et signature du contrat de formation.

Le planning sera établi conjointement entre le formateur et le client, dès l’inscription.

 

Formation Online :

La formation sera répartie en plusieurs sessions, en fonction des emplois du temps respectifs du formateur et du client.

A raison d'une session d'1h30/semaine, il faut compter environ 4 à 5 mois pour réaliser les 30 heures de formation.

A partir de votre inscription, vous disposerez de 9 mois pour réaliser la totalité des sessions.

Formation dans vos locaux :

Les sessions seront d’une demi-journée à une journée à concurrence de 30 heures.

A partir de votre inscription, vous disposerez de 9 mois pour réaliser la totalité des sessions.

Programme de la formation :

I - Découvrir et analyser le fonctionnement du marché DES CHANGES

 

  • Cerner l'organisation du marché

Marchés réglementés/marchés OTC

Marchés organisés (Futures de change et options futures)

Plates-formes de trading/mode d'utilisation/avantages et inconvénients

Avantages & Inconvénients de chaque marché pour le trading

  • Identifier les typologies des positions

Positions de couverture du risque de change

Positions de trading intraday/tirer profit de décalages ponctuels

Analyse macroéconomique

Analyse chartiste (tendances et points de retournement…)

Analyse des flux d'ordres

Exercices d'application :

Questionnaire sur la structure des marchés financiers

Questionnaire sur la valeur du spread bid-ask dans n'importe quelle paire de devises

Déterminer les montants de gain ou de perte en fonction de son Take-Profit et de son stoploss sur une position spot et sur une position sur Future

Questionnaire sur les Contrats Futures

Etudes de Cas :

Citer les avantages et inconvénients des marchés OTC et des marchés organisés

Déterminer les situations de report et de déport selon les actifs

Bénéfices attendus des analyses macroéconomiques et chartistes

Recherche des flux d’ordres

Mises en situation

Trading d’un chiffre économique en temps réel

II - Les Participants institutionnels sur le FOREX

• Les banques commerciales internationales

Leurs business models

Les plateformes mono banque et multi banques

Les ordres algorithmiques (TWAP, VWAP, Snipers...)

Les recommandations des banques

 

• Les Compagnies Internationales

Couvertures des importations & exportations

Le cours budget

L'Asset Liability Management

Les fusions-acquisitions

 

• Les Hedge Funds

Leurs particularités, leurs clients et le calcul de leurs performances

La gestion active ou passive

L'effet de levier des Hedge Funds et les prime brokers

Les principaux Hedge Funds

 

• Les Gérants Institutionnels

Leurs particularités, leurs clients et le calcul de leurs performances

La gestion actif ou passive

Les principaux Gérants Institutionnels

 

• Les Fonds Souverains et les Fonds de Pension

Leurs modes de fonctionnement et leurs particularités

Leurs impacts sur le FOREX

Les principaux Fonds souverains et Fonds de Pension

 

Exercices d'application :

Questionnaire sur les Hedge Funds & les Asset Managers

L'impact des collatéraux des Hedge Funds sur les paires de devises

Etudes de cas :

Identifier les différents risques de marchés d’une entreprise multinationale

Analyser l’impact sur les paires de devises, du rebalancing de la couverture des Gérants Institutionnels

III- Les Banques Centrales

 

• Leurs Missions

Missions principales et secondaires

Les différences entre chaque Banque Centrale

La Banque Centrale américaine (FED)

La Banque Centrale européenne (BCE)

La Banque Nationale Suisse (BNS)

La Politique Monétaire Conventionnelle (Taux directeurs et opérations de Refinancement Principales)

La Politique Monétaire Conventionnelle (QE, Tapering & Tightening, TRLTRO, Twists, etc.)

Les Réserves de change des Banques Centrales

Les Floor, Cap & Pegs

Les Interventions de change lorsqu'une monnaie s'apprécie (Cas de la BNS et de la BOJ)

Les Interventions de change lorsqu'une monnaie se déprécie

 

Exercice d'application :

Calculer le montant d'interventions sur le marché des changes de la Banque Nationale Suisse (BNS)

Etudes de cas :

Evolutions à court terme et à long terme du FOMC de la FED et du Conseil des Gouverneurs de la BCE

Interventions de la Banque Nationale Suisse (BNS)

Interventions de Banque Centrale Russe (CBR)

IV - L'Analyse Fondamentale sur le FOREX

 

• Analyse Fondamentale et mouvements sur le Forex

Le raisonnement des traders professionnels

L'impact des taux d'intérêt sur les paires de devises

L'impact du marché obligataire sur le Forex

• Comment trouver l'importance des Chiffres Economiques

Le raisonnement des traders institutionnels

Les mouvements sur les différentes paires de devises

Les erreurs en Analyse Fondamentale

 

• L’Analyse des Chiffres Economiques

Lire un calendrier économique

Classification par importance de chaque chiffre

Le contexte local d'un chiffre

Le contexte mondial sur les chiffres

 

Exercice d'application :

Analyse de l’impact des chiffres importants sur l’EUR/USD

Mise en situation :

Trading en temps réel des chiffres importants

 

V - L'Analyse Technique

 

• Revue des indicateurs courants

Les Figures Chartistes

Positionnements des ordres de Take-Profit et de Stoploss

Les erreurs en Analyse Technique

 

Etude de cas :

Examen des Analyses Techniques quotidiennes des banques

VI -  Maîtriser les opérations de change ou change spot

Repérer les principales devises traitées

Mode de cotation/usances et spécificités

Devises OCDE : USD, JPY, GBP, EUR, CAD…

Devises des pays émergents : ZAR, CNY, RUB...

Les changes flottants, les pegs, les baskets

 

Maîtriser le mode de cotation, les usances et les spécificités

Devise principale/devise secondaire

Date de négociation (trade date) & date de valeur

Cotation au certain /cotation à l'incertain

Comment traiter tout en minimisant les risques d'erreurs

Rôle du dollar dans les cotations entre devises

Concept de cours croisés

Exercices d'application :

Calcul d'une position moyenne, Calculs de plusieurs cours croisés (par exemple : GBP/JPY à partir du GBP/USD et USD/JPY)

Construction de la fourchette de cotation en EUR/GBP d'un trader spot à partir de sa position en GBP/USD et de celle de son client en EUR/USD

VII - Maîtriser les techniques et stratégies de couverture

Le change à terme  

Notion de points de terme

Notions de déport et de report

Principes de construction d'un cours de change à terme

Combiner un change spot et des opérations de prêt/emprunt

Construction d'un report de terme, levée anticipée ou annulation de terme, à cours historique

Efficacité/inconvénient de la couverture par le change à terme

 

Exercice d'application :

Calcul d'un cours à terme 1 semaine en EUR/USD et 1 mois en EUR/HUF à partir des points de swap

 

Les swaps de change

Principes de construction d'un swap de change

Schéma des flux initiaux et à l'échéance

Concepts de jambe aller et jambe retour

Comparaison swaps de change / change à terme

Efficacité de la couverture par les swaps de change

 

Exercice d'application :

Couverture d'un actif en GBP (Net Investment Hedge)

Les options de change

Principe d'une couverture flexible du risque de change

Concepts à la base des différents modèles de valorisation

Le smile de volatilité, sa construction

Sensibilités du prix (delta, gamma, vega, thêta…)

Efficacité/inconvénient de la couverture optionnelle

Gestion dynamique de portefeuille

Calcul du/des point(s) mort(s) d'une stratégie optionnelle

Les différentes méthodes pour traiter des options sur le marché

Exercice d'application :

Cotation OTC d'une option EUR/USD (prime/spot sous-jacent/prix d'exercice/maturité/volatilité)

Typologie des stratégies de couverture optionnelle

Couverture à base d'options Plain Vanilla (call/put)

Couverture à base de combinaison d'options (put spread, Collars)

Couverture à base d'options exotiques (barrières activantes et désactivantes, digitales et asiatiques…)

Construction de produits structurés de base (terme à préavis, terme ascenseur, terme participatif…)

 

 

Études de cas :

Un importateur souhaite se prémunir contre la hausse du dollar par la mise en place de tunnels (Collars) sur l'euro/dollar

Un trésorier désireux de couvrir un risque de change est amené à choisir entre les outils classiques (change à terme et swaps de change) et différentes formes d'utilisation des options de change

Mises en situation :

Gestion de l’exercice d’un Call ratio

Mise en place d'une stratégie de trading options sur un compte réel

Mise en place d'un ordre combo de Take-Profit sur une stratégie

Scalping intraday à l'aide d'options synthétiques sur un compte réel

Validation des acquis

Tout au long de la formation, plusieurs questionnaires notés vous seront distribués pour  vous permettre de vous situer et vérifier vos acquis.

Un test final noté, vous permettra de valider vos acquis.

Vous recevrez des questionnaires d'évaluation de l’action de formation à mi-parcours et à la fin de la formation, afin de prendre en compte vos souhaits.

 

        Remarque

Le programme présenté ci-avant se veut exhaustif. Etant donné que l’action de formation sera réalisée sous forme de cours particuliers, le programme pourra ne pas être réalisé dans sa totalité, selon le niveau d’avancement du participant et selon l’amplitude des demandes particulières.

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Support de formation et documentation :

De plus, durant le temps de la formation, le formateur donnera accès à un répertoire dans le Cloud, dans lequel seront stockés des documents de travail et de recherche, qui devront rester à usage unique du bénéficiaire.

Pour les formations online, le formateur mettra, entre autres, à disposition les enregistrements vidéos des sessions.

Vous disposerez aussi d'un accès à un autre répertoire dans le Cloud, dans lequel seront stockés des documents de recherche, qui eux aussi, devront rester à usage unique du bénéficiaire.

Cet accès à la recherche sera offert gracieusement le temps de la formation et sera ensuite proposé de façon optionnelle à l'aide d'un abonnement mensuel à l'aide d'une participation symbolique.

Vous recevrez, en fin de parcours, un support de cours reprenant tous les sujets de la formation. 

Modalités de réalisation de la formation :

Formation Online :

La formation s’effectuera via divers moyens de communication électroniques tels que Zoom, Google Meet… etc.

Le client s’assurera de disposer du matériel et des logiciels de communication, ainsi que d’une webcam afin de faciliter l’échange avec le formateur.

Un email avec les prérequis technique sera envoyé au client, dès sa demande d'inscription.

Formation dans vos locaux :

Le formateur s'assurera avec le client d'un local de formation adéquat pour pouvoir recevoir une personne handicapée, le cas échéant.

Il s’assura de pouvoir projeter sur un grand écran.

L’entreprise fournira le règlement intérieur qui sera ensuite remis au client avant le début de la formation.

Après la formation :
  • Vous disposerez de conditions à tarif préférentiel d'accès à la recherche documentaire

  • Il vous sera possible de poser des questions au formateur via skype, WhatsApp et emails

  • Vous recevrez une attestation de participation au stage

  • Une évaluation "à froid" de l'action de formation vous sera envoyée, environ un mois après la fin de la formation

Encore une question ?
Accessibilité aux personnes handicapées
  • En cas de présence d'une personne handicapée et dans le cadre d'une formation dans vos locaux, dès l’inscription, le formateur demandera au client les adaptations nécessaires et vérifiera auprès son employeur si les conditions d'accessibilité sont réunies.

  • Dans le cas contraire, le formateur et le client chercheront une autre local pour dispenser l'action de formation en toute sécurité.

Modalités de paiement et Tarifs ;
  • Modalités :

Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation.

Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu.

Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.

  • Tarifs :

Le prix public de la formation est de 1 980 € TTC.

Le premier versement sera de 594 € TTC et les deux versements mensuels suivants de 693 € TTC.

 

Dans le cas d’une utilisation du crédit d’impôt, le prix public de la formation est de 2 600 € TTC et le coût de la formation reviendra donc au final à 1 300 €.

Le premier versement sera de 780 € TTC et les deux versements mensuels suivants de 910 € TTC.

Dans le cas d'une formation dans vos locaux, les frais d'hébergement et  de déplacements du formateur seront à rajouter.

Conditions Générales de Vente

Une facture est disponible sur demande.

Indicateurs Résultats Formation Couvertu
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  • Document mis à jour le 02/04/2021